Database Markaswalet

🎯 OKR Tracker 2026

Revenue Bulanan

→

Akuisisi Repeat

Segmen Customer

Top 10 Produk

Top Provinsi

Intake Leads — Trend Mingguan

🔍

Customer	Lokasi	Segmen	Total Orders	Total Revenue	Last Order	Platform
Memuat data...

🔍

Product ID	Catalogue / Nama	Varian	Kategori	Berat	Harga	Marketplace	Aksi
Memuat data...

Analisis cross-sell customer petani walet (cultivation). Lini: Parfum · Suara · Anti Jamur · Buku/Denah. Seminar menyusul saat data peserta tersedia.

Kedalaman Cross-sell

Berapa banyak lini berbeda yang dibeli tiap customer

Memuat...

Rekomendasi Lini Berikutnya (Next-Best)

Kalau customer sudah beli baris kiri, paling mungkin diajak beli ini

Heatmap Afinitas Antar-Lini

Dari pembeli baris, berapa % juga beli kolom


Memuat...

Order ID	Tanggal	Customer	HP	Status	Payment	Net Revenue	Kurir	Qty
Memuat data...

Status Distribution per Bulan

Completed RTS In-flight Cancelled

Per Kurir

Kurir	Total	Completed	RTS	RTS Rate

Top 10 Provinsi (RTS Tertinggi)

Provinsi	Total	RTS	RTS Rate	Loss

Customer Sering RTS (≥2x)

Potensi nomor palsu / fraud

Customer	Total	RTS	Rate	Loss

In-flight > 7 Hari (Nyangkut?)

Order	Tanggal	Customer	Kurir	Hari	Nilai

Platforms

OrderOnline Mengantar Shopee TikTok Tokopedia

From

To

Bandingkan periode

Sales Trend Over Time

Revenue · completed orders

Average Order Value

AOV Moving Avg (3 period)

Paid Ratio

Paid Unpaid

Orders Created vs Completed

Created Completed

📚 Pahami Metrik · klik untuk expand Formula, sumber data, & cara baca tiap KPI

📊 Tier 1 · Efficiency & Acquisition

💰 Total Ad Spend

Formula: SUM(ad_spend) dari facebook_ads + tiktok_ads + shopee_ads dalam periode filter.

Total budget iklan keluar di periode itu. Hanya platform ad — tidak termasuk gaji/tools/internal.

⚡ MER · Marketing Efficiency Ratio

Formula: total_order_revenue / total_ad_spend

Setiap Rp 1 ads → Rp X revenue (semua source, bukan cuma kanal ad). >3x = sehat, >5x = bagus, >8x = excellent. ⚠️ MER ≠ profit — belum kurangi COGS.

Bedakan dengan ROAS: ROAS = revenue kanal ad / spend kanal itu (lebih granular).

🎯 CAC · Cost per New Customer (Naive)

Formula: total_ad_spend / new_customers

Asumsi semua ad spend untuk akuisisi → upper bound (worst case). Untuk planning sebenarnya, pakai Effective CAC di Tier 3.

🔁 Repeat Order Ratio

Formula: repeat_orders / total_orders × 100

Persentase order dari customer existing (yang first_order_date sebelum periode filter).

<10% = customer-base muda (acquisition-heavy) · 20-30% = healthy · >40% = mature

🔍 Tier 2 · Funnel & Engagement

👁️ Impressions

Formula: SUM(impressions)

Berapa kali iklan muncul. Bukan unique person — 1 orang lihat 5x = 5 impressions.

🖱️ Clicks · CTR (Click-Through Rate)

Formula: clicks / impressions × 100

Persentase impression yang di-klik. Benchmark Facebook: 1-2% normal, <0.5% perlu refresh creative.

💬 Conversions · CPA (Cost per Action)

Formula: spend / conversions

"Conversion" di Meta = Result type (Messaging started, Purchase, App install, dll). CPA = biaya per aksi. Jangan dikira sama dengan CAC — banyak conversion ≠ banyak buyer.

🔂 Frequency · CPM

Formula: impressions / reach · spend / impressions × 1000

Frequency = rata-rata 1 orang lihat iklan. <3 = sehat, 3-5 = monitor, >5 = fatigue → ganti creative.

CPM = biaya per 1000 impressions. Indonesia normal Rp 5-20k.

💎 Tier 3 · Spend Allocation · Akuisisi vs Repeat

Logic dasar: Untuk tiap bulan, split revenue jadi 2 bucket — akuisisi (customer first_order di bulan itu) vs repeat. Lalu attribut ad spend secara proporsional.

spend_to_akuisisi = total_spend × (rev_akuisisi / rev_total)
spend_to_repeat = total_spend × (rev_repeat / rev_total)

🎯 Effective CAC

Formula: spend_to_akuisisi / new_customers

REAL cost per new customer (yang attributable ke ads). Lebih akurat dari Naive CAC. Untuk hitung break-even: kalau LTV customer > Effective CAC = profitable.

📈 New ROAS

Formula: rev_akuisisi / spend_to_akuisisi

Setiap Rp 1 spend untuk akuisisi → Rp X revenue dari customer baru. >4x = sehat, >6x = excellent.

🔂 Repeat ROAS

Formula: rev_repeat / spend_to_repeat

Return dari spend ke retargeting / repeat customer. Biasanya lebih tinggi dari New ROAS karena trust udah ada.

⚖️ Allocation Split

Formula: (rev_akuisisi / rev_total)% / (rev_repeat / rev_total)%

Berapa persen revenue dari akuisisi vs repeat dalam periode. Reflective dari strategi: tinggi akuisisi = growth mode, tinggi repeat = retention mode.

🧭 Decision Matrix · Cara Baca Kombinasi

Pattern	Diagnose	Action
New ROAS >> Repeat ROAS	Retargeting ngga efektif	Cut retargeting budget
New ROAS << Repeat ROAS	Akuisisi mahal — audience problem	Test new audience / creative
Both >6x, balanced	✅ Healthy, growth machine	Scale total budget 1.5-2×
Both <3x	⚠️ Urgent — channel/creative bermasalah	Pause + audit semua
Frequency >5 di chart fatigue	Audience overexposed	Refresh creative atau pause adset 2-4 minggu

🎯 Audience & Creative Performance

CPR · Cost per Result

Formula: spend / results

Sama dengan CPA tapi disebut CPR di Meta. Color guide di table: hijau <5k, kuning 5-10k, merah >10k.

Verdict Auto-classifier

Logic dasar: bandingkan CPR audience vs median CPR semua audience.

🟢 Scale Up: CPR < median × 0.5 dan trend ngga naik → tambah budget
🟡 Maintain: di tengah-tengah → status quo
🔴 Cut: CPR > median × 1.5 atau trend naik signifikan → kurangi/pause
⚪ Paused: spend = 0 di periode

Trend MoM (Month-over-Month)

Formula: (CPR_last_month - CPR_prev_month) / CPR_prev_month × 100

↗️ +>5% = naik (fatigue) · → 0±5% = stable · ↘️ ->5% = turun (improving)

💡 Tip: Pertanyaan dari tim? Tambahkan ke panel ini — saya bisa update terus seiring dashboard berkembang.

Channels

Facebook

From

To

Efficiency & Acquisition

Funnel & Engagement

Spend Allocation · Akuisisi vs Repeat

Spend Allocation: Akuisisi vs Repeat (per bulan)

→ Akuisisi → Repeat Angka di atas bar = New Customers

Conversion Funnel

Drop-off per stage

Channel Breakdown

Spend / ROAS / CPA

Audience Performance · Facebook only

Quadrant: Spend vs Cost-per-Result

Bawah-kiri = scale up · Atas-kanan = cut

CPR Trend per Audience (per bulan)

Naik = audience fatigue · Turun = improving

Audience Ranking & Recommendation

Sorted by CPR (cheapest first)

Creative & Ad Performance · Facebook only

Creative Theme Breakdown

Auto-parse dari ad_name

🏆 Top Performing Ads

Lowest CPR · min spend Rp 500k

❌ Cut Candidates

High spend · low/zero results

⚠️ Fatigue Alert

Frequency > 5 — audience jenuh, ganti creative

Naming Convention Insights · Parser Rules & Examples

🎨 Creative Theme Parser

Pattern di ad_name → theme

🎯 Audience Targeting Parser

Pattern di ad_set_name → audience

🔴 YouTube — Live Sync (auto)

YouTube Channels Connected

Memuat akun YouTube...

💡 Setelah connect, data akan auto-sync ke tabel creative_posts & creative_overview (12 bulan terakhir + ~200 video terbaru per channel). Klik Sync Semua untuk refresh manual. Atur cron 6 jam-an di Cloud Scheduler nanti supaya auto.

📊 YouTube Deep Dive

Channel

Window

—

Views

—

Watch Time

—

jam

Subscribers (net)

—

Estimated Revenue

—

Avg CTR

—

Avg Retention

—

Trend Harian

Audience: Usia × Gender

Top Negara

Sumber Traffic

Top Post Types

📸 Instagram Performance

Total Reach

—

Total Views

—

Likes

—

Comments

—

Saves

—

Engagement Rate

—

Top Media Types

📈 Monthly Trend (12 bulan)

🏆 Top Performers

Post / Caption	Type	Publish	Reach	Views	Likes / React	Comments	Engagement

💡 Actionable Insights — Optimasi Tim Kreatif

🧬 Top Performer DNA

Auto-analisis: apa yang bikin top 10 posts beda dari rata-rata yang lain? Pakai untuk replicate pattern di konten berikutnya.

🕐 Best Posting Time

Avg engagement per hari + per jam (WIB). Pakai untuk jadwal posting di slot paling effective.

Per Hari

Per Jam (WIB)

🎯 Engagement Depth

Bukan cuma total likes — ini ngeliat kualitas engagement. Save rate tinggi = konten evergreen / valuable. Share rate tinggi = viral potential. Comment rate = diskusi-driven.

✏️ Caption Length Performance

Bucket caption: pendek / sedang / panjang / sangat panjang. Lihat avg engagement per bucket untuk tahu length ideal buat audience.

📘 Facebook

📸 Instagram

📅 Posting Consistency

Trend posts per week + days since last post. Consistency score tinggi = posting interval stabil (algoritma suka). Score rendah = perlu jadwal lebih disiplin.

💡 Data dari tabel creative_posts hasil sync Meta API. Window selector di atas (30 hari default) mempengaruhi semua KPI & insight di section ini. Re-sync data dengan klik 🔄 Sync Semua di card paling atas.

🌐 Cross-Platform Comparison (FB + IG + TikTok + YT)

Bulan

Platform

Cross-platform Summary

Per Platform

📈 Engagement Trend (12 bulan)

Views per platform

🏆 Top Performers

Platform	Title / Caption	Type	Publish	Views	Likes	Comments	Shares
Memuat data...

📋 Semua Posts

Platform	Title / Caption	Type	Publish	Views	Engagement
Memuat data...

Upload CSV — FB / IG / TikTok (Editor+)

📘 Facebook Insight

📄

Upload FB Insight CSV

Meta Business Suite export
.csv

📸 Instagram Insight

📄

Upload IG Insight CSV

Meta Business Suite export
.csv

🎵 TikTok per-video Insight

📄

Upload TikTok Video Insight CSV

TikTok Studio → Analytics → Video
.csv

🎵 TikTok daily Overview

📄

Upload TikTok Overview CSV

TikTok Studio → Analytics → Overview
.csv

Cara baca: Skor R (Recency), F (Frequency), M (Monetary) masing-masing 1-5 dihitung via NTILE dari data customer aktif. Semakin tinggi skor = semakin baik. Segment ditentukan otomatis dari kombinasi R/F/M.

Detail Customer per Segment

🔍

Customer	Lokasi	Segment	R	F	M	Total Orders	Total Revenue	Last Order
Memuat data...

📋 OrderOnline

📄

Upload File OrderOnline

Drag & drop atau klik (bisa multiple)
.xlsx / .xls / .csv

🚚 Mengantar

📄

Upload File Mengantar

Drag & drop atau klik (bisa multiple)
.xlsx / .xls / .csv

🛒 Shopee

📄

Upload File Shopee

Export dari Seller Center
.xlsx / .xls / .csv

🎵 TikTok

📄

Upload File TikTok Shop

Export Order dari Seller Center
.xlsx / .xls / .csv

🟢 Tokopedia

📄

Upload File Tokopedia

Export Order dari Seller Dashboard
.xlsx / .xls / .csv

📘 Facebook Ads

📄

Upload File Facebook Ads

Export performance dari Ads Manager
.xlsx / .xls / .csv

Panduan Import

✅ Upload file export bulanan dari OrderOnline, Mengantar, Shopee, TikTok Shop, atau Tokopedia (orders) — atau Facebook Ads (performance metrics)

✅ Sistem otomatis preprocessing & standardisasi status

✅ Re-upload file yang sama akan update status order (mis. processing → completed)

ℹ️ Shopee customer pakai shopee:<username>, TikTok pakai tiktok:<buyer_username> karena nomor HP di-mask di kedua platform

⚠️ Pastikan file adalah export asli dari platform — jangan diedit manual

🔍

Nama	HP	Pipeline	Track	Label	Kota	RBW	Closing	Last Message	Aksi
Memuat data...

Cari berdasarkan nomor HP

📱

Filter Pool

Track Broadcast

Preset Pool

Tanggal Leads Masuk

Temperatur

Produk Diminati

Exclude closing

Nama Pool (otomatis)

📅 Jadwal Export Pool Hari Ini

Preview Pool

Nama	HP	Label
Set filter lalu klik Preview

📥 Upload Export Cekat

📊

Upload File Cekat Export

.xlsx dari menu Export di Cekat

✅ Import 2x seminggu — Senin & Kamis pagi sebelum broadcast

✅ Sistem otomatis sync leads yang sudah closing

⚠️ Gunakan file export asli dari Cekat (conversations_export_*.xlsx)

📇 Upload Google Contacts

📇

Upload File Google Contacts

.csv hasil export dari Google Contacts

📥 Export dari contacts.google.com → Export → format Google CSV

🏷️ Lead ditandai inbox = Google Contacts untuk data cleaning nanti

📞 Kontak tanpa nomor HP valid otomatis di-skip

🪺 Daftar RBW Pengguna App

RBW	Building	Owner	Status	Lokasi	Luas	Tinggi	Panen	Periode	Spec	Registrasi
Loading...

Total Panen

—

RBW Aktif Panen

—

Total Berat Panen

—

Total Nilai Panen

—

🥚 Riwayat Panen

Tanggal	RBW ID	Lokasi	Tipe Panen	Status	Berat (gram)	Nilai
Loading...

Filter periode: →

Distribusi Keluar per Platform

Retur per Platform

Trend Masuk vs Keluar (6 bulan)

⚠️ Stok Kritis (≤10 unit)

SKU	Nama	Stok

Loading topics...

Total App Users

—

Linked ke Customer

—

Belum Pernah Order

—

Revenue dari App User

—

📱 Daftar App Users

Nama	Email	Phone	Customer Linked	Segment	Total Order	Total Revenue	Daftar App
Loading...

➕ Tambah User Baru

Username

Nama Lengkap

Jabatan

Role

Divisi

Pilih Shareholder + role viewer untuk akses investor/due-diligence: lihat semua bidang & laporan keuangan, tapi nomor HP & alamat di-mask, tidak bisa ubah data / kelola user.

Password Awal

👥 Daftar User

Username	Nama	Jabatan	Role	Divisi	Status	Last Login	Aksi
Loading...

📜 Riwayat Aktivitas Sistem

Waktu	User	Aksi	Target	Detail	IP
Loading...

💼 Import Wallet Mengantar (Detail)

v2 RECOMMENDED

Upload 1-5 file Excel dari Mengantar dashboard: Invoice-typeReconciliation, typePayment, typeRefund, typeAddBalance, typeWithdraw. Per-order detail (order_id, COD value, fee, net cash) ter-extract otomatis untuk exact-match Penerimaan.

Klik atau drag 1-5 file Invoice-type{X}.xlsx

Truncate tabel dulu (replace semua data lama)

📋 Import Wallet Mengantar (Summary)

BALANCE TRAIL

Upload format Non-Detail / Summary (9 kolom dengan Balance). Komplemen file Detail. Per-batch row dengan Balance populated — dipakai validasi running balance untuk matcher Withdraw → Reconciliation batch.

Klik atau drag file Non-Detail .xlsx

📦 Import Wallet OrderOnline

v3 NEW

Upload 1-N file CSV wallet_histories dari OrderOnline.id (My Account → Wallet → Export). Auto-classify 8 event types (Revenue, Payment_from, Payment_for/RTS, Shipping_cashback, Withdraw, Claim_lost/freeshipping/other) + extract per order_id, courier, receipt, payment method.

Klik atau drag file CSV orderonline_wallet_histories_*.csv

Truncate tabel dulu (replace semua data lama)

📦 Import OO COD Detail

v3.5 PREFERRED

Upload 1-N file CSV cod_history (OrderOnline.id → COD History → Export). Per-order breakdown lengkap: product price, shipping cost, COD fee, COD fee tax, total net cash. Setelah upload + match, order otomatis settled full AR cleared (customer bayar COD via kurir).

Klik atau drag file CSV orderonline_cod_*.csv

Truncate tabel dulu (replace semua data lama)

🛒 Import Shopee Balance Transaction

NEW

Upload my_balance_transaction_report.shopee.YYYYMMDD_YYYYMMDD.xlsx dari Shopee Seller Center → Keuangan → Riwayat Saldo. Multi-file OK. Auto-dedup via UNIQUE key.

Klik atau drag 1+ file balance .xlsx

📊 Import Shopee Income Statement

NEW

Upload Income.sudah_dilepas.id.YYYYMMDD_YYYYMMDD.xlsx dari Shopee → Penghasilan Saya. Detail fee per order (komisi, layanan, promo, pajak, cicilan SPinjam) untuk auto-jurnal accurate.

Klik atau drag 1+ file income .xlsx

🏦 Import Mutasi Bank Mandiri

Upload file XLS (Livin MCM export) atau PDF (Acc Statement). Sumber transaksi terdeteksi otomatis. 📁 Import dari Dataroom (28 PDF tersimpan).

Klik atau drag .xls / .pdf di sini

📊 Ringkasan

s/d

Klik Refresh untuk lihat ringkasan

📊 Trial Balance

→ hide zero rows

Klik ↻ Refresh untuk load Trial Balance.

📋 Neraca (Balance Sheet)

📤 Import Historical

Klik ↻ Refresh untuk load Neraca.

💰 Laba Rugi (Income Statement)

growth %

Klik ↻ Refresh untuk load Laba Rugi.

📒 Export Jurnal Umum Accurate

Generate file Excel siap import ke Accurate Online (format Jurnal Umum). Setiap transaksi wallet → 1 jurnal entry double-entry.

Dari tanggal

Sampai tanggal

Tipe transaksi

Reconciliation Payment (RTS) Withdraw (pisah) Refund Add Balance

🏦 Export Rekening Koran Accurate

Generate file Excel rekening koran format Accurate Online. Bisa filter hanya transaksi Mengantar (untuk rekonsiliasi wallet) atau semua.

Dari tanggal

Sampai tanggal

Filter sumber

💸 Export Transfer Bank (Withdraw)

Khusus transaksi Withdraw wallet Mengantar → Bank Mandiri. Format Jurnal Umum dengan no form TB-yymm-NNNN. Pisah dari Jurnal Umum supaya bisa di-input sebagai Transfer Bank Antar Kas di Accurate.

Dari tanggal

Sampai tanggal

🧾 Export Faktur Penjualan

Generate faktur penjualan otomatis dari order completed. Per order → 1 HEADER + N ITEM. Customer harus sudah punya kode Accurate (tab Mapping Pelanggan).

Dari tanggal

Sampai tanggal

Platform

Nama Cabang

Skip order tanpa kode pelanggan Skip item tanpa kode produk

📌 Panduan Pemetaan Jurnal

Tipe Transaksi	Debit	Kredit	Keterangan
Reconciliation	Kas Mengantar (wallet)	Pendapatan Penjualan	Order delivered → wallet +balance
Payment (RTS)	Biaya Retur Mengantar	Kas Mengantar (wallet)	RTS → potongan biaya retur wallet
Withdraw (card Transfer Bank)	Bank Mandiri	Kas Mengantar (wallet)	Pencairan wallet → rekening bank. Di-export terpisah dari Jurnal Umum.
Refund	Kas Mengantar (wallet)	Pendapatan Lain-lain	Koreksi/refund order
Add Balance	Kas Mengantar (wallet)	Pendapatan Lain-lain	Penambahan saldo (klaim approved)

📒 Daftar Akun (Chart of Accounts)

📤 Upload Saldo Awal 📤 Sync CoA dari Excel

Sync CoA dari Excel: Upload file Excel akun-perkiraan.xlsx untuk update massal kode, nama, tipe akun, induk, atau saldo awal. Idempotent — bisa re-sync kapan saja. Untuk akun baru manual, klik + Tambah Akun.

Kode	Nama Akun	Tipe	Induk	Saldo Awal (Accurate)	Saldo Awal 1/1/2026	per Tgl	Aksi
Klik "Sync dari Excel" untuk upload Daftar Akun pertama kali.

⚙ Pengaturan Kode Akun (COA) Accurate

Apa ini? Mapping 5 "peranan" akuntansi yang dipakai engine saat generate Jurnal Umum Accurate dari wallet transactions.
Tiap transaksi (Reconciliation, Payment, Withdraw, Refund, AddBalance) butuh akun D & K — engine baca kode dari sini.
Pilih kode dari dropdown (diisi otomatis dari tab Daftar Akun). Sync Daftar Akun dulu kalau dropdown kosong.

Peranan	Kode Akun	Nama Akun
Loading...

Mode Tahap 4 — Faktur Penjualan aktif

Saat ON: Reconciliation/Refund kredit ke Piutang Usaha (110301) — clear AR dari Faktur Penjualan yang sudah ter-jurnal otomatis. Mencegah double-revenue.
Saat OFF: legacy mode — Reconciliation langsung ke Pendapatan Operasional (4000). Cocok kalau belum pakai Faktur Penjualan import.

🔗 Mapping Produk → Akun Accurate

Fungsi: Mapping setiap produk ke 3 akun di Accurate: Penjualan (REVE), HPP (COGS), dan Persediaan (INTR).
Dipakai di Tahap 4 saat generate Faktur Penjualan auto-jurnal HPP. Auto-Suggest coba match nama produk dengan nama akun.
Sync Daftar Akun dulu kalau dropdown kosong.

Produk	Akun Penjualan (REVE)	Akun HPP (COGS)	Akun Persediaan (INTR)	Unit Cost	Status
Loading…

👥 Mapping Pelanggan → Kode Accurate

Untuk apa? Tiap pelanggan butuh kode unik di Accurate Online (format C.NNNNNN) sebelum bisa di-export sebagai Faktur Penjualan.
Auto-Generate akan kasih kode otomatis ke semua pelanggan yang punya minimal 1 order (skip yang belum order). Aman — idempotent, yang sudah ada tidak ditimpa.
Edit manual klik kode di tabel kalau mau override (mis. samakan dengan kode di Accurate lama).

Customer	Lokasi	Orders	Revenue	Platform	Kode Accurate
Loading…

💰 Penerimaan & Status Piutang

Tahap 5 v3.5: Mengantar + OrderOnline pakai treatment AR full cleared untuk order yang ada di detail. paid_amount = net_revenue (full clear). Gap ke Net Cash = Beban Marketplace + Ongkir Kurir, tertrack untuk posting jurnal. Kolom COD/Fee/Net Cash show breakdown asli per order. Mengantar source: Reconciliation. OO source: COD Detail (preferred) atau Wallet (fallback).

→

	Order	Customer	Platform	Revenue	COD	Fee	Net Cash	Paid	Tgl Bayar	Status	Sumber	Aksi
Loading…

📊 AR Aging — Piutang per Customer

Per tanggal:

Outstanding receivables per customer berdasarkan order_payment_status. Age dihitung dari order_date ke as_of_date. Klik baris customer untuk drilldown order outstanding.

Customer	Lokasi	0-30	31-60	61-90	>90	Total	Max Age	Order
Loading…

🧾 Generate Jurnal Otomatis (bulk dari orders)

Generate Faktur Penjualan (D Piutang / K Pendapatan) untuk orders processing_unpaid + completed, dan Retur Penjualan (D Retur Penjualan / K Piutang) untuk orders rts + cancelled yang ada Faktur prior.
Sifat: idempotent — order yang sudah punya jurnal di-skip otomatis.

⚡ Tambah Cepat (Template)

Loading templates…

Quick: |

s/d

📋 Daftar Jurnal

Tgl	No Bukti	Tipe	Deskripsi	Nominal	Bukti	Status	Input By	Aksi
Loading…

📋 Transaksi Wallet

Tanggal	Platform	Tipe	Tracking/Receipt	Deskripsi	Jumlah	Saldo	Status
Pilih tab untuk load data

🔍 Audit Wallet → Mandiri

→

📌 Cara baca: Tiap Withdraw = boundary cycle. Events di antara 2 withdraw = 1 cycle. Withdraw di-match ke credit di bank Mandiri (window ±N hari, tolerance ±%).
Tujuan: cek uang beneran tertransfer ke Mandiri, atau "tergerus" duluan oleh biaya/refund/iklan.

Klik ↻ Filter untuk load data

📘 Panduan Jurnal — Flow Pembayaran per Platform

📌 Tujuan: Panduan untuk tim keuangan supaya paham flow pembayaran tiap platform & jurnal yang ke-generate otomatis. Klik header untuk expand detail.

🤖 Status Auto-Jurnal per Platform

Platform	Jenis Transaksi	Status	Trigger
🛒 Shopee	Faktur Penjualan (revenue recognition)	🤖 AUTO	Saat order completed (otomatis pas import)
🛒 Shopee	Penghasilan/Penarikan/SPinjam/Penyesuaian	🤖 AUTO	Klik `🛒 Auto-Settle Shopee`
🚚 Mengantar	Faktur Penjualan + Reconciliation	🤖 AUTO	Klik `⚡ Match Mengantar`
🚚 Mengantar	RTS (return)	🤖 AUTO	Saat status='rts' di-import / di-update
📋 OrderOnline	Faktur Penjualan	🤖 AUTO	Saat order completed
	COD Settlement (preferred dgn COD Detail)	🤖 AUTO	Klik `⚡ Match OrderOnline`
	Wallet Event (Withdraw / Topup)	🤖 AUTO	Klik `⚡ Match OrderOnline`
🏦 Bank Mandiri	Match wallet withdraw → bank credit	🤖 AUTO	Klik `🏦 Match from Bank`
🎵 TikTok	Settlement + Withdraw	✋ MANUAL	Buat manual via 📓 Jurnal & Entry tab
🟢 Tokopedia	Settlement + Withdraw	✋ MANUAL	Buat manual via 📓 Jurnal & Entry tab
↩️ Retur / Refund	RTS / Cancelled (cross-platform)	🤖 AUTO	Saat order_status berubah ke rts/cancelled

🤖 AUTO = jurnal otomatis dibuat saat import / klik tombol di tab Penerimaan. Idempotent via match_source_ref (re-run aman, tidak duplicate).
✋ MANUAL = tim keuangan input manual di tab 📓 Jurnal Harian (pilih template / blank entry).

📖 Legend kode akun (COA):

110102 Bank Mandiri
110103 Kas Shopee Wallet
110104 Kas Mengantar Wallet
110105 Kas OrderOnline Wallet
110107 Kas TikTok Wallet
110108 Kas Tokopedia Wallet
110311 Piutang Mengantar
110313 Piutang Shopee
110315 Piutang OrderOnline
410001-3 Pendapatan Penjualan
410099 Retur Penjualan
600001 Beban Marketing
600019 Beban COD Marketplace
600020 Beban Komisi & Admin Shopee
600021 Beban Layanan Shopee
600022 Beban Promo / Kampanye Shopee
600023 Beban Pajak Shopee
600031 Beban Ongkir Kurir
210501 Uang Muka Pelanggan
210601 Hutang Pinjaman Marketplace
710008 Pendapatan Adjustment Marketplace

🛒 SHOPEE — Marketplace Wallet

Flow: Customer bayar → Shopee tahan di escrow → setelah barang sampai & refund window lewat, Shopee transfer ke Kas Shopee Wallet (110103) dgn fee marketplace 5-15% (komisi + layanan + promo + pajak). Seller withdraw ke Bank Mandiri (110102) manual.

Source data: 2 file Excel di-import:

my_balance_transaction_report.xlsx → shopee_balance_transactions
Income.sudah_dilepas.id.xlsx → shopee_income_detail

1. Penghasilan dari Pesanan 🤖 AUTO (per order, lookup income_detail untuk breakdown fee)

                      D 110103 Kas Shopee Wallet            xxx (net diterima)

                      D 600020 Beban Komisi & Admin Shopee  xxx

                      D 600021 Beban Layanan Shopee         xxx

                      D 600022 Beban Promo / Kampanye       xxx

                      D 600023 Beban Pajak Shopee           xxx

                      D 210601 Hutang Pinjaman Marketplace  xxx (kalau ada cicilan SPinjam dari isi_saldo_otomatis)

                        K 110313 Piutang Shopee             xxx (= orders.net_revenue gross)

⚙️ Trigger: klik 🛒 Auto-Settle Shopee di tab Penerimaan. Idempotent via match_source_ref='shopee:bal:{id}'.

2. Penarikan Dana 🤖 AUTO (withdraw dari Wallet ke Bank Mandiri)

                      D 110102 Bank Mandiri                 xxx

                        K 110103 Kas Shopee Wallet         xxx

3. SPinjam untuk Penjual 🤖 AUTO (pencairan pinjaman ke Wallet)

                      D 110103 Kas Shopee Wallet            xxx

                        K 210601 Hutang Pinjaman Marketplace xxx

⚠️ Cicilan SPinjam tertarik otomatis di Penghasilan (via biaya_isi_saldo_otomatis) — masuk D Hutang Pinjaman di entry #1.

4. Penyesuaian (Positif) 🤖 AUTO

                      D 110103 Kas Shopee Wallet            xxx

                        K 710008 Pendapatan Adjustment MP    xxx

5. Pembayaran dengan Saldo Penjual 🤖 AUTO (top-up Shopee Ads dari Wallet)

                      D 600001 Beban Marketing              xxx

                        K 110103 Kas Shopee Wallet         xxx

🚚 MENGANTAR — COD Marketplace

Flow: Customer order via marketplace Mengantar → barang dikirim COD via kurir → kurir collect cash → Mengantar tahan di escrow + potong fee COD + ongkir → release ke Kas Mengantar Wallet (110104) via event "Reconciliation". Seller withdraw ke Bank Mandiri via event "Withdraw".

Source data — 2 mode:

Detail Mode (preferred) — file Excel mengantar_wallet_detail.xlsx per-order dgn fee breakdown lengkap (cod_value, shipping_fee, cod_fee, estimated_pricing). Stored di mengantar_invoice_detail. Endpoint: /payment/match-from-detail.
Wallet FIFO Mode (fallback) — file CSV dari Mengantar Seller Center → Invoices page (No, Date, Type, Tracking ID, Description, Amount, Balance, Status, Invoice ID). Stored di mengantar_wallet_transactions. FIFO match Reconciliation events ke orders ASC by date. Endpoint: /payment/auto-match-mengantar.

Tombol ⚡ Match Mengantar pakai Detail Mode. Kalau detail tidak ada, manual call wallet FIFO.

1. Reconciliation (Cleared) 🤖 AUTO (FIFO match ke orders Mengantar completed)

                      D 110104 Kas Mengantar Wallet         xxx (net diterima)

                      D 600019 Beban COD Marketplace        xxx (fee COD ~3%)

                      D 600031 Beban Ongkir Kurir           xxx

                        K 110311 Piutang Mengantar          xxx (= orders.net_revenue)

⚙️ Trigger: klik ⚡ Match Mengantar di tab Penerimaan. FIFO consume orders ASC by date.

2. Withdraw 🤖 AUTO (transfer Wallet → Bank Mandiri)

                      D 110102 Bank Mandiri                 xxx

                        K 110104 Kas Mengantar Wallet      xxx

3. Topup / Refund (rare) ✋ MANUAL

                      D 110104 Kas Mengantar Wallet         xxx

                        K 110102 Bank Mandiri (kalau topup) xxx

📋 ORDERONLINE — COD + Bank Transfer Hybrid

Flow: OrderOnline support 2 metode:

COD (mayoritas): kurir collect cash → OrderOnline tahan di escrow + potong fee COD 3% + PPN 11% dari fee + ongkir kurir → release ke Kas OO Wallet (110105) atau langsung disetor ke Bank.
Bank Transfer / VA / Alfamart: customer bayar upfront sebelum barang dikirim — masuk Uang Muka Pelanggan (210501) dulu, ke-recognize jadi Pendapatan saat order completed.

Source data:

OrderOnline.xlsx COD Detail → orderonline_cod_detail (per-order breakdown: total_amount, cod_fee, cod_fee_tax, shipping_cost) — PREFERRED
OrderOnline Wallet History → orderonline_wallet_history — fallback kalau tidak ada COD detail

1. COD Settlement (preferred — pakai COD Detail) 🤖 AUTO

                      D 110105 Kas OrderOnline Wallet       xxx (total_amount - fee - tax - shipping)

                      D 600019 Beban COD Marketplace        xxx (cod_fee + cod_fee_tax)

                      D 600031 Beban Ongkir Kurir           xxx (shipping_cost)

                        K 110315 Piutang OrderOnline        xxx (= orders.net_revenue)

⚙️ Trigger: klik ⚡ Match OrderOnline di tab Penerimaan. AR full cleared (paid_amount = net_revenue).

2. Wallet History (fallback — no COD detail) 🤖 AUTO

                      D 110105 Kas OrderOnline Wallet       xxx (net credit - debit)

                        K 110315 Piutang OrderOnline        xxx

⚠️ Tidak ada fee breakdown → beban Marketplace tidak ke-record terpisah.

3. Bank Transfer / VA (OCLY — Upfront Payment) ✋ MANUAL

                      Saat customer bayar (sebelum order completed):

                      D 110102 Bank Mandiri                 xxx

                        K 210501 Uang Muka Pelanggan       xxx
                      
                      Saat order completed (revenue recognition):

                      D 210501 Uang Muka Pelanggan          xxx

                        K 410001-3 Pendapatan Penjualan    xxx

4. Withdraw Wallet → Mandiri 🤖 AUTO

                      D 110102 Bank Mandiri                 xxx

                        K 110105 Kas OrderOnline Wallet    xxx

🎵 TIKTOK SHOP — Marketplace Wallet

Flow: Mirip Shopee — customer bayar via TikTok app → escrow → release ke Kas TikTok Wallet (110107) dgn fee komisi + layanan + promo. Seller withdraw manual ke Bank.

Source data: File income statement TikTok Shop → tiktok_orders + wallet history.

1. Settlement / Income ✋ MANUAL

                      D 110107 Kas TikTok Wallet            xxx (net diterima)

                      D 600020 Beban Komisi Marketplace     xxx (analog Shopee)

                      D 600022 Beban Promo Marketplace      xxx

                        K Piutang TikTok                    xxx (= net_revenue)

✋ Manual: TikTok auto-settle belum ada. Tim keuangan input via tab 📓 Jurnal Harian — pakai template "Settlement Marketplace" atau blank entry, isi nominal sesuai income statement TikTok.

2. Withdraw Wallet → Mandiri ✋ MANUAL

                      D 110102 Bank Mandiri                 xxx

                        K 110107 Kas TikTok Wallet         xxx

🟢 TOKOPEDIA — Marketplace Wallet

Flow: Mirip Shopee — escrow → release ke Kas Tokopedia Wallet (110108) dgn fee komisi platform + ongkir kurir. Withdraw manual ke Bank.

Source data: Export Tokopedia Seller Center → tokopedia_orders.

1. Settlement / Income ✋ MANUAL

                      D 110108 Kas Tokopedia Wallet         xxx (net diterima)

                      D 600020 Beban Komisi Marketplace     xxx

                      D 600031 Beban Ongkir Kurir           xxx

                        K Piutang Tokopedia                 xxx (= net_revenue)

✋ Manual: Tokopedia auto-settle belum ada. Input via tab 📓 Jurnal Harian dgn breakdown fee komisi + ongkir per settlement period.

2. Withdraw Wallet → Mandiri ✋ MANUAL

                      D 110102 Bank Mandiri                 xxx

                        K 110108 Kas Tokopedia Wallet      xxx

↩️ RETUR & REFUND (Cross-Platform)

Flow: Order status berubah ke rts (Return to Sender) atau cancelled → reverse revenue recognition.

Treatment per status:

1. Status RTS (orders completed lalu return) 🤖 AUTO

                      D 410099 Retur Penjualan              xxx

                      D 600031 Beban Ongkir Kurir           xxx (RTS shipping fee — tetap kena)

                        K Piutang Marketplace               xxx

2. Status Cancelled (sebelum kirim) 🤖 AUTO

                      D 410099 Retur Penjualan              xxx

                        K Piutang Marketplace               xxx

✅ Tidak kena ongkir kurir (barang belum dikirim).

🔍 IDEMPOTENCY & AUDIT TRAIL

Setiap jurnal otomatis punya match_source_ref untuk dedupe (re-run safe):

shopee:bal:{id} — Shopee balance transaction
mengantar:wallet:{id} — Mengantar wallet event
oo:cod:{order_id} — OrderOnline COD detail
oo:wallet:{id} — OrderOnline wallet history
bank:mandiri:{tx_id} — Bank Mandiri statement

Cara cek jurnal yang sudah ke-generate per platform:

Tab 📓 Jurnal & Entry → Jurnal Harian
Filter via Source (mis. "shopee", "mengantar", "oo")
Atau search by match_source_ref

Status order setelah auto-settle:

📒 order_payment_status.paid_amount ter-update ke net_revenue (AR full cleared)
📒 Tab 💰 Penerimaan → status Settled dgn warna hijau
📒 match_source = 'auto_{platform}_settle'

⚠️ TROUBLESHOOTING UMUM

1. Setelah auto-settle, kenapa banyak yang masih Outstanding?
→ Kemungkinan order pre-cutoff (default cutoff_date = 2026-01-01). Cek SELECT * FROM app_settings WHERE key_name='cutoff_date'. Lower cutoff kalau perlu historical.

2. Penghasilan ter-record tapi fee Shopee tidak muncul di P&L?
→ Pastikan import Income.sudah_dilepas.id.xlsx dulu (populate shopee_income_detail) sebelum Auto-Settle. Tanpa income detail, jurnal cuma gross D Kas / K Piutang tanpa breakdown fee.

3. Mengantar Reconciliation tidak match dgn orders?
→ FIFO algorithm consume orders ASC by date. Kalau ada gap orders yang belum di-import, ada partial match. Cek di tab 🔍 Audit Wallet → Mengantar.

4. OrderOnline status "processing" tapi sudah delivered?
→ Re-upload OO Excel dgn paid_at + shipped_at terisi. Parser akan auto-mark completed (FOB Shipping Point). Lihat backend/order_dates.py.

5. Wallet balance vs Bank Mandiri tidak cocok?
→ Cek tab 🔍 Audit Wallet. Tiap Withdraw event jadi boundary cycle. Identifikasi cycle yang gap nya besar (uang "tergerus" oleh fee/refund/ads top-up sebelum sempat di-withdraw).

🎯 DCF Valuation — Markaswalet

📌 Cara baca: 3 skenario valuasi (Min/Pessimistic, Mean/Base, Max/Optimistic) menggunakan WACC + Terminal Growth yang berbeda. Edit asumsi di tab ⚙️ Asumsi → klik ↻ Recalculate di sini.

Loading…

🏢 Business Units Projection

📌 Cara baca: 6 business unit + salary. Edit asumsi per unit di ⚙️ Asumsi tab → klik ↻ Recalculate. Hasil totals (Total Revenue, Operating Profit) bisa di-link ke DCF Valuation.

Loading…

🔄 Net Working Capital Projection

📌 Cara: NWC otomatis dihitung dari Revenue + COGS (Business Units) × Days (DSO/DIO/DPO). Edit days di ⚙️ Asumsi → NWC.
Formula: A/R = Rev × DSO/365 · Inv = COGS × DIO/365 · A/P = COGS × DPO/365 · NWC = A/R + Inv − A/P

Loading…

💵 CashFlow Projection

📌 Cashflow Statement: Operating + Investing + Financing → Net CF → Cash Ending.
Operating CF = NPAT (Net Profit After Tax) − ΔNWC. Investing/Financing dari Asumsi.

Loading…

💼 Funding Allocation

Breakdown alokasi dana investor: Working Capital, R&D, ERP, Salaries, Audit. Edit di ⚙️ Asumsi → Funding.

Loading…

🧾 Cap Table — PT Lentera Alam Nusantara

Ownership saat ini (Series A + B, per 2025) + pro-forma dilusi kalau investor baru ambil Investor Equity Share (edit di ⚙️ Asumsi → Funding). Implied pre/post-money dihitung dari total funding ÷ share yang ditawarkan.

Loading…

🚪 Exit Strategy — Trade Sale

Skenario jual perusahaan (trade sale) ke acquirer publik seindustri walet — NEST (PT Esta Indonesia) atau RLCO (Realfood). Valuasi pakai blend P/S + P/E peer atas proyeksi, disesuaikan diskon privat + control premium → MOIC & IRR investor per tahun exit. Edit multiple di ⚙️ Asumsi → Exit Strategy.

Loading…

⚙️ Asumsi Valuasi (Editable)

📌 Cara edit: ketik nilai baru di kolom Value → klik luar (blur) → auto-save. Setelah edit, balik ke 📊 DCF Valuation dan klik ↻ Recalculate untuk lihat dampak.

Loading…

Memuat…

✏️ Input Progress Manual KR

💰 Manual Revenue (non-marketplace)

Daftar Entry

📋 BOM Editor — Resep Produksi

BOM Existing (filter by produk di atas)